京安股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,014,108.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 856,799.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,472,019.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,342,927.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,393,343.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,238,619.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,487,379.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,719,361.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,838,703.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,495,776.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,045,421.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,938,001.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,983,422.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,349,756.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,060,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,409,756.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,573,665.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 270,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 270,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,270,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 683,794.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,683,794.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,586,205.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,664,094.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,424,414.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,088,508.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,954,644.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,160,381.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,160,381.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 175,821.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 91,970.88 | |
| 财务费用(元) | 699,563.30 | |
| 投资损失(元) | -10,282,824.06 | |
| 递延所得税(元) | -109,726.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -109,726.17 | |
| 存货的减少(元) | -6,829,682.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -439,892.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,896,384.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,088,508.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,424,414.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,664,094.81 | |
| 公告日期 | 2023-07-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 京安股份_2023年中报资产负债表 | 京安股份_2023年中报利润表 |