京安股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,519,166.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,180,127.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,831,727.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,531,021.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,559,327.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,537,325.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 285,634.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,125,245.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,507,532.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,976,510.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,050,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,622.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,089,822.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,801,709.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,851,709.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,761,886.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 112,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 41,255,880.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,368,380.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,763,359.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,387,862.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,151,222.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,217,157.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,521,239.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,764,209.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,242,970.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,627,806.63 | |
| 资产减值准备(元) | 419,880.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,350,559.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,350,559.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 175,293.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,609.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | 23,101,603.20 | |
| 财务费用(元) | 3,222,533.02 | |
| 投资损失(元) | -5,657,346.22 | |
| 递延所得税(元) | -110,504.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -110,504.22 | |
| 存货的减少(元) | -2,466,854.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 220,015.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,590,275.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,242,970.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,764,209.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,521,239.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京安股份_2022年中报资产负债表 | 京安股份_2022年中报利润表 |