秦安安全_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,175,594.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,376,462.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,552,056.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,408,939.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,328,261.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,750,929.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,501,429.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,989,559.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,562,496.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,063,096.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,063,096.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,063,096.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,760,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,410,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,804.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,485,804.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,725,804.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,226,404.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,533,991.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,307,587.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,069,740.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,167,992.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,167,992.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 75,119.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 366,937.70 | |
| 财务费用(元) | 75,804.50 | |
| 投资损失(元) | 121,959.09 | |
| 递延所得税(元) | -8,095.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,095.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,737.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,494,904.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,307,587.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,533,991.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,226,404.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 秦安安全_2023年年报资产负债表 | 秦安安全_2023年年报利润表 |