秦安安全 (871771.OC)

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秦安安全_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 35,175,594.11       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,376,462.07       
 经营活动现金流入小计(元) 37,552,056.18       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 12,408,939.16       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 14,328,261.81       
 支付的各项税费(元) 1,750,929.50       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,501,429.47       
 经营活动现金流出小计(元) 35,989,559.94       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,562,496.24       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,063,096.16       
 投资活动现金流出小计(元) 2,063,096.16       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,063,096.16       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 5,760,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 5,760,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 7,410,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 75,804.50       
 筹资活动现金流出小计(元) 7,485,804.50       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,725,804.50       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,226,404.42       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,533,991.96       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,307,587.54       
补充资料:       
 净利润(元) 2,069,740.68       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,167,992.40       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,167,992.40       
 无形资产摊销(元) 75,119.19       
 长期待摊费用摊销(元) 366,937.70       
 财务费用(元) 75,804.50       
 投资损失(元) 121,959.09       
 递延所得税(元) -8,095.53       
  其中:递延所得税资产减少(元) -8,095.53       
 经营性应收项目的减少(元) -10,737.65       
 经营性应付项目的增加(元) -2,494,904.75       
 现金的期末余额(元) 3,307,587.54       
 减:现金的期初余额(元) 5,533,991.96       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,226,404.42       
公告日期 2024-04-24       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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