路通股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,468,540.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,688,797.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,157,338.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,136,632.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,225,110.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,250,346.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,524,029.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,136,119.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,021,219.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,081,660.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,081,660.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,081,660.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,038,087.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,538,087.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,461,912.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,401,470.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,499,340.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,900,811.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,385,803.55 | |
| 资产减值准备(元) | -138,860.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,438,424.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,438,424.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 673,866.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 719,583.72 | |
| 财务费用(元) | 2,038,087.86 | |
| 投资损失(元) | 7,498.20 | |
| 递延所得税(元) | -1,694,595.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,694,595.45 | |
| 存货的减少(元) | -5,498,185.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,426,852.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,665,339.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,900,811.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,499,340.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,401,470.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 路通股份_2024年中报资产负债表 | 路通股份_2024年中报利润表 |