路通股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,276,141.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,709,888.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 315,986,029.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 255,537,442.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,968,584.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,889,697.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,954,102.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 337,349,827.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,363,797.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,139.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,139.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,489,394.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,489,394.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,487,254.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 88,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,716,804.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,016,804.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,883,195.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,967,856.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,467,196.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,499,340.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,840,584.29 | |
| 资产减值准备(元) | 5,469,536.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,569,615.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,569,615.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 947,577.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,267,773.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,139.82 | |
| 财务费用(元) | 2,716,804.47 | |
| 递延所得税(元) | -3,539,656.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,539,583.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -73.83 | |
| 存货的减少(元) | 3,352,874.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -184,938,194.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 126,023,493.12 | |
| 其他(元) | -6,208,250.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,499,340.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,467,196.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,967,856.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 路通股份_2023年年报资产负债表 | 路通股份_2023年年报利润表 |