伊创科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,406,668.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,982,456.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,389,124.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,006,114.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,756,919.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,509,677.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,022,504.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,295,215.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,093,908.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,564,490.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,564,490.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 675,566.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 81,495.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 757,061.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 807,428.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 180,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 180,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,009,040.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,189,040.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,035,833.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,558,319.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,080.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,696,232.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -507,192.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -452,534.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,941,610.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,803,587.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,745,198.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,781,450.10 | |
| 资产减值准备(元) | -32,121.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 749,388.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 749,388.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 63,562.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 141,419.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 239,816.97 | |
| 财务费用(元) | 1,055,085.57 | |
| 投资损失(元) | 11,964.72 | |
| 递延所得税(元) | -21,413.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,413.29 | |
| 存货的减少(元) | -20,608,730.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,573,086.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,075,739.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,745,198.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,803,587.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,941,610.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 伊创科技_2023年年报资产负债表 | 伊创科技_2023年年报利润表 |