伊创科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,959,241.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 334,228.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,171,805.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,465,275.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,851,192.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,030,390.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,200,076.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,850,521.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,932,180.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,466,905.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,576,465.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,576,465.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,631.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,631.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,551,834.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,726,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,726,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 202,576.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,084.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,203,660.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,523,239.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,858.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,373,973.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,128,234.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,754,261.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,684,949.84 | |
| 资产减值准备(元) | -358,028.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 406,564.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 406,564.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,126.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 70,709.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | 30,766.84 | |
| 财务费用(元) | 217,634.13 | |
| 投资损失(元) | -6.11 | |
| 递延所得税(元) | 4,928.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,928.39 | |
| 存货的减少(元) | -15,486,797.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,025,394.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,958,642.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,754,261.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,128,234.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,373,973.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伊创科技_2023年中报资产负债表 | 伊创科技_2023年中报利润表 |