伊创科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,118,769.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 129,395.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,743,430.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,991,595.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,168,756.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,425,470.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,339,707.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,549,233.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,483,167.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,491,571.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,570,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 158,569.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,728,569.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,021,902.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,970,008.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,991,911.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,736,658.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,187,285.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 271,082.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,458,367.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,091,632.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,563.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,660,717.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,648,695.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,987,977.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伊创科技_2022年三季报资产负债表 | 伊创科技_2022年三季报利润表 |