伊创科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,823,814.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 146,901.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,911,757.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,882,473.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,629,452.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,844,916.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 766,386.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,075,913.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,316,667.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,434,193.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,070,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,940.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,107,940.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,787,478.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,970,006.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,757,484.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,649,544.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,142,159.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,467.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,275,626.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,274,373.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,563.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,806,801.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,648,695.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,841,893.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,715,500.84 | |
| 资产减值准备(元) | -89,006.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 434,179.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 434,179.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,058.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 527,851.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,136,974.96 | |
| 财务费用(元) | 151,646.66 | |
| 投资损失(元) | -37,940.66 | |
| 递延所得税(元) | -24,617.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,617.46 | |
| 存货的减少(元) | 32,421,657.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,747,519.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,171,035.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,841,893.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,648,695.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,806,801.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伊创科技_2022年中报资产负债表 | 伊创科技_2022年中报利润表 |