迅兴精工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,465,423.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,522,966.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,173,716.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,162,106.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,760,137.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,346,756.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,058,122.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,495,842.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,660,859.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,498,752.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,508,840.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,508,840.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,508,840.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,858,814.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,661,884.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,520,698.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,221,482.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,508,033.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,452,318.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,181,834.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,338,864.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,311.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -666,416.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,569,970.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,903,554.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,941,860.30 | |
| 资产减值准备(元) | -192,172.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,830,276.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,830,276.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 231,750.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 980,259.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 185,750.99 | |
| 财务费用(元) | 4,414,099.75 | |
| 递延所得税(元) | -361,512.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -361,512.47 | |
| 存货的减少(元) | -849,842.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,569,992.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,501,720.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,903,554.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,569,970.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -666,416.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 迅兴精工_2023年年报资产负债表 | 迅兴精工_2023年年报利润表 |