宝辰股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,066,168.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,089,659.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,155,828.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,522,754.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,450,794.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 565,890.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,483,481.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,022,920.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,867,092.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,360,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,800.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,400,800.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,906.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,520,906.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,120,105.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,709.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 560,640.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,157,349.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 842,650.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,144,547.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,541,623.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,397,075.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 79,923.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,908.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,908.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 89,597.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 155,250.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,521.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,255.64 | |
| 财务费用(元) | 98,915.44 | |
| 投资损失(元) | -40,800.21 | |
| 递延所得税(元) | 369,462.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 526,215.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -156,752.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,212,618.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 452,134.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,397,075.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,541,623.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,144,547.57 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宝辰股份_2023年年报资产负债表 | 宝辰股份_2023年年报利润表 |