宝辰股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,450,868.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 585,218.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,036,087.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,445,930.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,266,900.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,207,167.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,673,091.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,593,090.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -557,002.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 46,022,519.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 98,211.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,120,731.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,769.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,875,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,905,769.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,214,962.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,186.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 602,497.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,708,684.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 791,315.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,449,274.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,092,348.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,541,623.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 535,195.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,723.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,723.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 95,891.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 155,250.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 412.40 | |
| 财务费用(元) | 107,182.76 | |
| 投资损失(元) | -22,391.43 | |
| 递延所得税(元) | 345,745.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 345,997.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -251.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,464,375.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,884,656.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,541,623.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,092,348.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,449,274.98 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宝辰股份_2022年年报资产负债表 | 宝辰股份_2022年年报利润表 |