太重向明_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,813,593.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,363,635.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,177,228.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,146,962.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,776,199.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,390,335.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,145,500.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 206,458,997.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,281,768.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,768,208.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,768,208.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,768,208.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,346,160.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 256,834.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,602,995.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,002,695.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,248,284.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,350,980.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,747,984.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,797,962.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,854,987.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,057,025.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,144,903.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,146,609.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,146,609.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 559,967.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 205,816.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,997.98 | |
| 财务费用(元) | 2,977,343.28 | |
| 投资损失(元) | 229,623.21 | |
| 递延所得税(元) | -532,254.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -532,254.50 | |
| 存货的减少(元) | -34,372,474.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,566,737.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,566,993.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,057,025.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,854,987.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,797,962.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太重向明_2024年中报资产负债表 | 太重向明_2024年中报利润表 |