太重向明_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 380,823,089.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,268,578.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 434,091,667.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 263,711,786.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,578,190.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,334,756.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,367,345.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 387,992,078.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,099,589.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,352,223.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,552,223.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,210,068.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,210,068.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,342,154.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,488,349.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 432,302.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,920,652.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,916,899.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,809,280.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,976,179.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,055,527.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,386,216.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,468,770.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,854,987.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,182,041.74 | |
| 资产减值准备(元) | 599,024.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,687,222.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,687,222.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 998,491.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 365,596.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,508.93 | |
| 财务费用(元) | 6,866,477.17 | |
| 投资损失(元) | -14,342,217.57 | |
| 递延所得税(元) | -380,198.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -380,198.97 | |
| 存货的减少(元) | 27,302,345.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,095,089.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,656,771.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,854,987.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,468,770.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,386,216.78 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 太重向明_2023年年报资产负债表 | 太重向明_2023年年报利润表 |