太重向明_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,412,995.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,870,915.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,283,911.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,259,363.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,657,961.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,398,083.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,590,300.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,905,709.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,378,202.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,352,223.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,352,223.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,646,875.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,646,875.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,705,347.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 224,255.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,224,255.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,343,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,729,023.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,027,061.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,099,835.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,875,579.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,792,029.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,468,770.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,676,741.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,900,551.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,769,789.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,769,789.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 461,583.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 181,562.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,300.00 | |
| 财务费用(元) | 3,666,293.69 | |
| 投资损失(元) | -14,367,772.04 | |
| 递延所得税(元) | -970,505.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -970,505.50 | |
| 存货的减少(元) | 9,881,562.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,104,790.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,517,334.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,676,741.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,468,770.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,792,029.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 太重向明_2023年中报资产负债表 | 太重向明_2023年中报利润表 |