太重向明_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,948,458.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,925,597.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,874,055.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,223,479.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,862,526.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,550,275.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,969,472.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,605,753.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,731,698.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 307,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 307,750.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -307,750.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,780,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,780,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,858,360.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,896,253.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,754,613.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -974,613.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,014,061.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,468,770.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,454,709.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-05-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太重向明_2023年一季报资产负债表 | 太重向明_2023年一季报利润表 |