太重向明_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 292,197,073.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,613,291.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 327,810,365.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 204,117,023.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,565,514.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,764,968.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,137,123.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 301,584,628.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,225,736.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,477,818.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,477,818.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,477,818.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,343,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,379,138.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,862,265.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 219,585,153.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,385,153.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 362,764.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,106,006.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,468,770.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,317,065.21 | |
| 资产减值准备(元) | 435,448.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,621,976.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,621,976.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 915,228.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 335,101.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | -10,449.33 | |
| 财务费用(元) | 7,143,765.18 | |
| 投资损失(元) | -2,279,617.68 | |
| 递延所得税(元) | -105,884.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -105,884.24 | |
| 存货的减少(元) | -37,856,631.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,435,421.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,068,798.68 | |
| 其他(元) | 957,051.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,468,770.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,106,006.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 362,764.71 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 太重向明_2022年年报资产负债表 | 太重向明_2022年年报利润表 |