太重向明_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,984,487.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,037,029.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,671,108.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,692,625.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,291,323.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,048,312.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,128,910.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,648,558.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 250,117,105.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,424,479.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,843,710.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,843,710.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,843,710.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,607,611.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,912,940.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 152,520,551.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,679,448.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,588,741.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,106,006.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,517,265.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,056,214.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,237,306.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,237,306.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 685,191.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 269,205.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | -10,449.33 | |
| 财务费用(元) | 5,174,916.65 | |
| 投资损失(元) | -911,357.75 | |
| 递延所得税(元) | -543,014.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -543,014.63 | |
| 存货的减少(元) | -22,616,346.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -85,215,451.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,485,839.07 | |
| 其他(元) | 446,603.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,517,265.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,106,006.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,588,741.17 | |
| 公告日期 | 2022-12-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太重向明_2022年三季报资产负债表 | 太重向明_2022年三季报利润表 |