太重向明_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,173,598.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,076,598.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,250,197.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,495,524.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,607,482.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,403,675.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,206,087.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,712,768.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,462,571.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,261,013.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,261,013.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,261,013.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,172,055.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,580,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,752,055.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,447,944.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,724,359.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,106,006.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,830,366.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,238,400.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,613,900.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,613,900.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 455,200.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 165,900.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -13,100.00 | |
| 财务费用(元) | 3,108,200.00 | |
| 投资损失(元) | -432,400.00 | |
| 递延所得税(元) | 121,800.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 121,800.00 | |
| 存货的减少(元) | -18,304,100.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -73,300,200.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,059,900.00 | |
| 其他(元) | 321,700.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,724,359.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 太重向明_2022年中报资产负债表 | 太重向明_2022年中报利润表 |