运泰发展_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,071,644.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,532.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,515,768.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,613,945.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,564,551.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,185,740.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,642,824.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,671,846.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 192,064,964.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,548,981.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 44,097,630.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 845,956.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,443,587.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,267,544.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,267,544.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,823,957.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,381,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,381,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,076,420.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,527,669.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,867,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,604,089.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,776,910.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,501,934.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,008,439.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,510,374.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,533,305.45 | |
| 资产减值准备(元) | -4,465.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,258,747.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,258,747.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,481,860.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 234,872.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -184,531.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | -471,021.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -80,388.32 | |
| 财务费用(元) | 759,294.72 | |
| 投资损失(元) | -4,008,399.75 | |
| 递延所得税(元) | -2,023,083.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,656,698.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -366,385.06 | |
| 存货的减少(元) | 93,573.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,562,538.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,277,963.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,510,374.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,008,439.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,501,934.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 运泰发展_2024年中报资产负债表 | 运泰发展_2024年中报利润表 |