运泰发展_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 342,399,012.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,072,430.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 271,970,549.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 615,441,992.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 208,467,013.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,049,555.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,364,049.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 165,630,002.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 554,510,621.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,931,371.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 78,275,338.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,050,178.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,113,699.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,439,216.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,391,824.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,391,824.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,952,608.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,561,454.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,074,938.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,725,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,203,679.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,840,072.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,840,072.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,861,309.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,867,748.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,006,439.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,206,508.12 | |
| 资产减值准备(元) | -1,111.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,779,344.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,779,344.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,753,538.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 703,498.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -485,433.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,148,303.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,954.67 | |
| 财务费用(元) | 1,188,650.11 | |
| 投资损失(元) | -3,652,753.68 | |
| 递延所得税(元) | -1,885,818.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 194,058.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,079,877.22 | |
| 存货的减少(元) | 315,503.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,878,485.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,151,627.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,006,439.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,867,748.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,861,309.19 | |
| 公告日期 | 2024-03-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 运泰发展_2023年年报资产负债表 | 运泰发展_2023年年报利润表 |