天纺标_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,598,229.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,917.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,370,230.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,001,377.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,196,786.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,373,821.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,131,482.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,902,960.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,605,051.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,396,325.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 881,131.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,162,777.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,043,909.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,235,883.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,235,883.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,191,973.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,840,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,976,516.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,856,900.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,589,506.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,566,022.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,726,022.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,521,671.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,037,248.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,515,576.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 天纺标_2023年三季报资产负债表 | 天纺标_2023年三季报利润表 |