宝骅股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,535,884.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 150,360.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,686,244.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,631,360.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,717,262.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,115,031.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,584,151.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,047,806.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -361,561.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,663.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,008,663.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,370,962.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,370,962.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,362,299.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,136,964.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,136,964.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,136,964.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -155.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,860,981.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,011,817.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,150,835.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,828,928.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,348,991.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,348,991.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,164.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 122,590.68 | |
| 财务费用(元) | 163,797.47 | |
| 投资损失(元) | -8,663.11 | |
| 递延所得税(元) | -13,971.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -69,484.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 55,513.17 | |
| 存货的减少(元) | -2,057,367.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,139,999.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -79,717.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,150,835.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,011,817.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,860,981.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝骅股份_2024年中报资产负债表 | 宝骅股份_2024年中报利润表 |