宝骅股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,617,279.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,171,016.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,788,296.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,613,389.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,151,230.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,553,626.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,496,661.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,814,907.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,973,388.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,790.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,790.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,957,088.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,407,088.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,341,298.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,364,677.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 337,168.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,201,845.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,701,845.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,069,756.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,081,573.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,011,817.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,399,699.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,587,471.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,587,471.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,857.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 261,228.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,997.42 | |
| 财务费用(元) | 386,692.16 | |
| 递延所得税(元) | 416,452.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 257,507.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 158,944.61 | |
| 存货的减少(元) | -3,336,559.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,443,533.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,010,707.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,011,817.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,081,573.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,069,756.34 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宝骅股份_2023年年报资产负债表 | 宝骅股份_2023年年报利润表 |