新课堂_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,754,733.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,726,990.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,481,724.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,750,840.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,363,858.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,328,579.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,465,069.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,908,348.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 573,376.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 164,968.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,264,968.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,198,018.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,198,018.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,933,050.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,962,636.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,962,636.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,962,636.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,091,416.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,230,895.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,746,927.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,516,032.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,339,069.57 | |
| 资产减值准备(元) | -138,750.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 128,283.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 128,283.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,333.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 633,542.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -78,627.38 | |
| 财务费用(元) | 735,345.87 | |
| 投资损失(元) | -164,968.28 | |
| 递延所得税(元) | -23,986.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 448,698.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -472,685.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 784,071.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,701.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 76,516,032.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 88,746,927.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,230,895.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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