中投环保_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,399,600.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,650,083.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,049,683.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,419,962.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,740,574.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,208,752.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,104,987.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,474,277.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,575,406.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,533.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,001,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,019,283.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,019,283.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,320,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 226,701.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 275,319.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,822,020.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,177,979.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,734,102.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,105,019.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,839,121.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -52,576.43 | |
| 资产减值准备(元) | 2,006.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,036,542.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,036,542.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 807,612.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -91,311.89 | |
| 财务费用(元) | 228,393.36 | |
| 递延所得税(元) | 4,178.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -229,812.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 233,990.19 | |
| 存货的减少(元) | -1,421,362.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,968,130.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -269,743.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,839,121.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,105,019.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,734,102.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中投环保_2023年中报资产负债表 | 中投环保_2023年中报利润表 |