安泰科 (871741.OC)

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安泰科_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 15,321,296.09       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 941,669.30       
 经营活动现金流入小计(元) 16,262,965.39       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 6,397,270.88       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 24,600,826.27       
 支付的各项税费(元) 3,038,658.30       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,216,478.45       
 经营活动现金流出小计(元) 36,253,233.90       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -19,990,268.51       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 360,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,545,922.94       
 投资活动现金流入小计(元) 361,545,922.94       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 898,905.31       
 投资支付的现金(元) 488,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 488,898,905.31       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -127,352,982.37       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 8,600,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,037,795.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 10,637,795.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -10,637,795.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 293,332.27       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -157,687,713.61       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 174,608,031.47       
 期末现金及现金等价物余额(元) 16,920,317.86       
补充资料:       
 净利润(元) -13,893,740.13       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,151,727.39       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,151,727.39       
 无形资产摊销(元) 669,200.89       
 长期待摊费用摊销(元) 75,598.56       
 固定资产报废损失(元) 3,690.69       
 公允价值变动损失(元) 618,000.00       
 财务费用(元) -205,513.36       
 投资损失(元) -1,496,939.45       
 递延所得税(元) -101,481.14       
  其中:递延所得税资产减少(元) -46,581.14       
 递延所得税负债增加(元) -54,900.00       
 存货的减少(元) -4,256,390.31       
 经营性应收项目的减少(元) 503,630.74       
 经营性应付项目的增加(元) -4,116,593.37       
 现金的期末余额(元) 16,920,317.86       
 减:现金的期初余额(元) 174,608,031.47       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -157,687,713.61       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
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