展诚机械_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,272,365.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 196,428.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 798,605.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,267,399.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,942,779.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,875,227.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,300,504.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,497,804.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,616,315.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -348,915.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 223,507.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 223,507.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -223,507.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,711.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -576,134.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,818,760.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,242,625.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -607,091.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,965,170.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 258,004.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 85,724.64 | |
| 财务费用(元) | 3,711.36 | |
| 递延所得税(元) | -954,704.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -954,704.81 | |
| 存货的减少(元) | -659,776.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,181,992.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -326,690.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,242,625.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,818,760.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -576,134.78 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 展诚机械_2023年年报资产负债表 | 展诚机械_2023年年报利润表 |