展诚机械_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,634,398.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 117,816.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 381,331.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,133,545.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,328,651.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,317,132.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,206,010.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 784,049.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,635,844.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,502,298.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,291.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,291.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,291.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -31,717.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,644,307.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,818,760.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,174,452.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,450,313.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,439,018.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 129,002.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,862.31 | |
| 财务费用(元) | 31,717.46 | |
| 递延所得税(元) | 279,091.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 279,091.79 | |
| 存货的减少(元) | -384,562.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -349,441.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,230,730.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,174,452.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,818,760.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,644,307.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 展诚机械_2023年中报资产负债表 | 展诚机械_2023年中报利润表 |