展诚机械_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,218,468.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 472,115.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 424,323.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,114,906.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,359,545.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,416,463.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,094,696.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 655,637.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,526,342.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,411,435.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,829.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,829.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,829.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,468,264.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,188,431.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,720,166.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -319,029.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,423,347.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 129,002.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,712.20 | |
| 存货的减少(元) | -279,299.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 958,509.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,338,045.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,720,166.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,188,431.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,468,264.88 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 展诚机械_2022年中报资产负债表 | 展诚机械_2022年中报利润表 |