如皋银行_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 4,714,038,896.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 59,512,841.47 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,210,275,787.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 48,246,817.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,032,074,342.08 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 3,492,647,094.12 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 255,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 3,731,170,360.32 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 3,731,170,360.32 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,234,027,595.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,061,651.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,427,534.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,619,508.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,111,953,744.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,079,879,402.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,088,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 654,153,579.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | -124,349.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,742,529,230.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,683,619,530.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,000,419.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,688,619,949.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,053,909,280.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,001,765.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,001,765.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,001,765.20 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 312,207.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,659,679.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 939,273,841.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 908,614,161.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 312,661,524.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,657,695.02 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 15,657,695.02 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 4,859,068.80 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 1,346,627.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,512,441.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 128,878.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | -4,528.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,163,751.82 | |
| 投资损失(元) | -289,694,552.72 | |
| 汇兑损失(元) | -304,085.79 | |
| 递延所得税(元) | -19,543,887.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,578,748.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,034,861.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,469,737,820.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 312,532,012.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 908,614,161.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 939,273,841.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,659,679.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 如皋银行_2024年中报资产负债表 | 如皋银行_2024年中报利润表 |