如皋银行_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 6,103,151,547.54 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 834,520,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 2,432,569,903.96 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 86,318,916.49 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 2,346,250,987.47 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,105,641,628.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 74,223,678.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,550,106,758.49 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 6,078,524,717.84 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 351,622,141.03 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,332,627,669.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 337,117,081.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 198,107,028.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 193,844,920.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,491,843,557.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,058,263,200.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,683,639,288.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 721,207,354.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 1,365,167.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,406,211,810.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,455,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,464,724.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,469,464,724.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,063,252,913.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,304,637.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,304,637.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,304,637.47 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 928,240.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,366,110.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,144,687,903.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,110,321,793.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 390,440,807.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,188,884.55 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 32,188,884.55 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 9,038,370.03 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 2,575,227.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,463,142.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,121,662.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,799,319.68 | |
| 投资损失(元) | -174,578,393.45 | |
| 汇兑损失(元) | -928,240.01 | |
| 递延所得税(元) | -12,754,196.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,304,221.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,449,975.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,484,608,542.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,594,508,592.33 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,290,546.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 939,273,841.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,144,687,903.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -205,414,062.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 如皋银行_2023年年报资产负债表 | 如皋银行_2023年年报利润表 |