如皋银行_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 5,140,153,397.88 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 364,210,875.01 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 185,625,853.79 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 1,471,792,375.47 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 60,002,333.33 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 1,411,790,042.14 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,047,027,008.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 55,730,966.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,264,540,477.18 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 4,033,697,979.56 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 364,919,536.09 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 721,748,352.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,573,444.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 147,881,261.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,221,175.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,524,041,749.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -404,292,396.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,740,498,727.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,353,377,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 447,981,294.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 683,230.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,802,041,524.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,815,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,953,832.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,830,953,832.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,028,912,307.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,277,691.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,277,691.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,277,691.13 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 3,623,920.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -311,067,350.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,144,687,903.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 833,620,553.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 315,558,079.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,296,410.05 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 16,296,410.05 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 4,454,978.13 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 1,311,246.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,143,731.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -472,907.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -30,735,864.90 | |
| 投资损失(元) | -55,045,932.21 | |
| 汇兑损失(元) | -3,623,920.13 | |
| 递延所得税(元) | 18,404,464.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,413,230.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,991,234.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,206,039,483.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,918,445,873.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 833,620,553.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,144,687,903.77 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | -311,067,350.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -622,134,701.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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