如皋银行_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 银行 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 5,319,300,725.60 | |
向中央银行借款净增加额(元) | 821,950,000.00 | |
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 1,007,270,850.44 | |
卖出回购金融资产款净增加额(元) | 1,007,270,850.44 | |
收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,113,220,854.95 | |
收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 102,824,751.45 | |
经营活动现金流入小计(元) | 9,364,567,182.44 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 5,448,217,249.11 | |
存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 281,098,992.16 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,421,598,477.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 351,027,328.37 | |
支付的各项税费(元) | 164,242,721.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,084,220.20 | |
经营活动现金流出小计(元) | 7,802,268,988.97 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -730,842,348.17 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,562,298,193.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 37,463,375,963.79 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 836,806,429.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 122,549.96 | |
投资活动现金流入小计(元) | 38,300,304,943.14 | |
投资支付的现金(元) | 39,487,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,165,935.21 | |
投资活动现金流出小计(元) | 39,511,165,935.21 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,210,860,992.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,115,792.27 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 38,115,792.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,115,792.27 | |
四、汇率变动对现金的影响(元) | 7,441,157.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 320,762,566.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 823,925,337.31 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,144,687,903.77 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 459,238,941.14 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,189,191.76 | |
其中:固定资产折旧(元) | 35,189,191.76 | |
无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 9,496,154.97 | |
其中:无形资产摊销(元) | 3,190,220.79 | |
长期待摊费用摊销(元) | 6,305,934.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -93,367.34 | |
公允价值变动损失(元) | -3,709,259.62 | |
投资损失(元) | -152,740,846.33 | |
汇兑损失(元) | -7,441,157.33 | |
递延所得税(元) | -3,720,525.78 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -8,620,439.43 | |
递延所得税负债增加(元) | 4,899,913.65 | |
经营性应收项目的减少(元) | -5,701,802,579.07 | |
经营性应付项目的增加(元) | 7,278,085,650.17 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,412,365.58 | |
现金的期末余额(元) | 1,144,687,903.77 | |
减:现金的期初余额(元) | 823,925,337.31 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 320,762,566.46 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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