如皋银行_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 5,499,667,329.35 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 1,158,580,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 87,245.66 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 87,245.66 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,064,366,281.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 27,461,570.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,750,162,427.19 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 4,395,680,564.43 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 221,134,657.17 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 33,557,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 33,557,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 21,716,203.09 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 21,716,203.09 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,056,370,965.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,045,258.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,571,255.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,311,420.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,096,387,324.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -368,970,600.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,653,775,102.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,628,566,389.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 448,734,232.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 30,105.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,077,330,727.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,687,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,873,479.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,704,873,479.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,627,542,752.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,704,966.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,704,966.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,704,966.15 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 3,587,544.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,114,928.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 823,925,337.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 849,040,265.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 314,163,822.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,013,504.38 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 18,013,504.38 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 4,788,158.81 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 1,677,895.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,110,263.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -156,282.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -26,399,598.70 | |
| 投资损失(元) | -67,527,672.27 | |
| 汇兑损失(元) | -3,587,544.19 | |
| 递延所得税(元) | -24,225,952.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,887,741.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,661,789.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,659,526,526.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,348,311,041.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 752,060,465.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 823,925,337.31 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 96,979,800.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,114,928.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 如皋银行_2022年中报资产负债表 | 如皋银行_2022年中报利润表 |