浩达智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,028,266.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,226.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,210,251.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,277,743.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,860,246.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,313,777.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,357,843.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,313,287.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,845,155.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,567,411.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,486,120.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,486,120.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,486,120.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,960,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,849,184.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,809,184.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,549,184.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 513,301.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,062,485.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,746,698.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,306,832.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,397,397.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,565.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 198,231.10 | |
| 资产减值准备(元) | 1,125,287.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 225,479.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 225,479.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 84,682.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 148,810.02 | |
| 财务费用(元) | 501,452.69 | |
| 递延所得税(元) | -162,260.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -162,260.25 | |
| 存货的减少(元) | 287,743.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,993,872.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 170,277.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 90,565.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,397,397.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,306,832.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浩达智能_2023年中报资产负债表 | 浩达智能_2023年中报利润表 |