环国运_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,952,042.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,244,406.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,196,448.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,295,178.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,824,641.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 424,545.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,720,030.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,264,395.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,932,053.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 176,515.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -41,029.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 135,486.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,422.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 183,422.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,936.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 125,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 125,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 125,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,009,117.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,071,350.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,080,467.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,906,937.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 375,852.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 375,852.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 113,207.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,326,120.02 | |
| 财务费用(元) | 344,445.46 | |
| 投资损失(元) | 489,705.23 | |
| 递延所得税(元) | -994,851.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -994,851.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,906,087.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 371,614.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,080,467.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,071,350.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,009,117.20 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 环国运_2023年年报资产负债表 | 环国运_2023年年报利润表 |