环国运_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,749,794.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,466,598.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,216,393.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,482,668.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,851,841.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 244,619.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,515,428.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,094,557.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,121,835.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 176,515.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 176,515.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 162,319.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,319.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,195.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,136,031.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,071,350.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,207,382.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,539,342.75 | |
| 资产减值准备(元) | 717,947.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 185,136.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 185,136.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 148,899.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 957,777.84 | |
| 财务费用(元) | 167,034.31 | |
| 投资损失(元) | -24,883.45 | |
| 递延所得税(元) | -170,356.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -170,356.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,738,704.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,059,080.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,207,382.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,071,350.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,136,031.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 环国运_2023年中报资产负债表 | 环国运_2023年中报利润表 |