环国运_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,297,262.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,248,351.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,545,613.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,586,953.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,805,306.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 513,777.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,791,934.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,697,972.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,847,641.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 703,373.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 703,373.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 125,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 578,373.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,050,001.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,901.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,182,902.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -692,902.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,733,112.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,338,238.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,071,350.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,278,370.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 642,004.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 642,004.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 200,134.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 932,393.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 789,745.27 | |
| 投资损失(元) | 91,026.44 | |
| 递延所得税(元) | -132,469.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -132,469.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 768,713.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -609,527.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,071,350.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,338,238.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,733,112.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 环国运_2022年年报资产负债表 | 环国运_2022年年报利润表 |