环国运_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,235,652.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,499,550.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,735,203.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,447,532.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,731,367.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 223,968.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,799,975.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,202,843.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 532,360.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 125,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 490,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 490,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 897,360.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,338,238.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,235,598.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,910,617.65 | |
| 资产减值准备(元) | 1,118,911.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 321,743.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 321,743.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 122,356.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 174,159.12 | |
| 财务费用(元) | 36,758.36 | |
| 投资损失(元) | 153,461.47 | |
| 递延所得税(元) | -279,713.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -279,713.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,739,065.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,943,763.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,235,598.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,338,238.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 897,360.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 环国运_2022年中报资产负债表 | 环国运_2022年中报利润表 |