润元户外_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,446,878.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,442,960.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,506,759.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,396,599.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,186,928.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,861,370.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,943,072.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,214,246.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,205,617.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -5,347,739.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,190,981.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,000,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,000,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,800,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -401,368.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,062,287.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,610,637.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,548,350.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,585,016.49 | |
| 资产减值准备(元) | 2,673,869.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 659,835.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 659,835.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,748.26 | |
| 财务费用(元) | -1,359,539.56 | |
| 投资损失(元) | -275,038.00 | |
| 递延所得税(元) | -197,668.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -95,440.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -102,228.00 | |
| 存货的减少(元) | -4,900,169.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,797,376.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,490,261.07 | |
| 其他(元) | -4,933,110.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,548,350.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,610,637.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,062,287.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润元户外_2023年中报资产负债表 | 润元户外_2023年中报利润表 |