润元户外_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,278,962.94 | |
收到的税费返还(元) | 27,799,461.11 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,195,660.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 236,274,084.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,896,290.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,363,083.93 | |
支付的各项税费(元) | 18,366,787.56 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,013,833.24 | |
经营活动现金流出小计(元) | 222,639,995.20 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,634,089.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,995.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 30,995.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,853,639.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,853,639.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,822,644.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,058,377.78 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 350,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 16,408,377.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,591,622.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,724,990.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,128,058.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 31,482,579.67 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 48,610,637.97 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 15,475,846.25 | |
资产减值准备(元) | -2,704,532.36 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,090,457.78 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,090,457.78 | |
无形资产摊销(元) | 51,496.56 | |
固定资产报废损失(元) | 31,685.56 | |
公允价值变动损失(元) | 394,808.00 | |
财务费用(元) | 147,936.88 | |
递延所得税(元) | -661,523.03 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -389,797.59 | |
递延所得税负债增加(元) | -271,725.44 | |
存货的减少(元) | 5,611,841.75 | |
经营性应收项目的减少(元) | 15,697,094.57 | |
经营性应付项目的增加(元) | -23,727,287.83 | |
其他(元) | 1,120,199.99 | |
现金的期末余额(元) | 48,610,637.97 | |
减:现金的期初余额(元) | 31,482,579.67 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,128,058.30 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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