升学在线_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,202,908.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,239.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,341,147.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,508,033.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,051,107.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 593,465.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,203,611.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,356,217.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,015,069.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,858.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,031,858.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,802.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,016,802.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,015,055.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,349.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 178,349.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,821,650.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,178,363.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,731,295.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,552,932.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,282,808.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 293,825.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 293,825.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,522.28 | |
| 财务费用(元) | 54,497.29 | |
| 投资损失(元) | -13,239.10 | |
| 递延所得税(元) | -22,988.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,577.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -41,566.62 | |
| 存货的减少(元) | 31,247.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,673,105.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,641,230.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,552,932.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,731,295.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,178,363.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 升学在线_2024年中报资产负债表 | 升学在线_2024年中报利润表 |