升学在线_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,647,283.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,858.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,674,142.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,938,634.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,335,977.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,250,444.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,760,358.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,285,415.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,611,273.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,024,785.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,552.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,031,338.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,031,338.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,041.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 191,830.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 217,871.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,782,128.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 202,192.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 857,258.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,059,450.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,196,599.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 111,513.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 111,513.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,522.28 | |
| 财务费用(元) | 31,073.61 | |
| 投资损失(元) | -6,545.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,229,874.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,806,340.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,059,450.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 857,258.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 202,192.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 升学在线_2023年中报资产负债表 | 升学在线_2023年中报利润表 |