金研科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,750,571.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,028.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,455.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,865,055.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,426,194.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,296,618.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 927,875.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,133,916.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,784,606.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -919,550.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 285,795.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 285,795.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -285,795.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,680,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 440,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,120,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,180,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 135,014.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 392,640.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,707,654.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,412,345.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 121.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,207,121.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 350,256.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,557,377.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,397,994.01 | |
| 资产减值准备(元) | 487,272.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,112,892.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,112,892.69 | |
| 财务费用(元) | 206,394.17 | |
| 递延所得税(元) | 316,244.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 423,747.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -107,503.17 | |
| 存货的减少(元) | 215,204.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 238,004.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 472,644.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,557,377.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 350,256.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,207,121.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金研科技_2023年年报资产负债表 | 金研科技_2023年年报利润表 |