锡源爆破_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,474,670.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,206,205.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,680,876.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,043,070.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,931,343.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 484,528.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,252,010.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,710,953.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,030,077.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 160,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 220,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,380,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,151,780.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,151,780.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 228,219.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,791.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 535,114.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 585,905.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,414,094.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,612,236.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,566,368.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,178,605.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,581,277.40 | |
| 资产减值准备(元) | 28,001.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,573,686.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,573,686.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,060.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,936.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 892,110.94 | |
| 财务费用(元) | -831,650.65 | |
| 投资损失(元) | -160,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 935,524.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 935,524.94 | |
| 存货的减少(元) | -1,834,375.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,715,133.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,191,270.60 | |
| 其他(元) | -1,546,935.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,178,605.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,566,368.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,612,236.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锡源爆破_2024年中报资产负债表 | 锡源爆破_2024年中报利润表 |