锡源爆破_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 230,004,176.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,034,668.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,038,845.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 193,710,320.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,822,370.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 941,693.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,629,315.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 249,103,700.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,064,854.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 180,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,670.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,760,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,941,670.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,880,700.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,880,700.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -939,030.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,681.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 672,032.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 683,713.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -683,713.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,687,598.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,253,967.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,566,368.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,526,806.63 | |
| 资产减值准备(元) | 2,620,321.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,599,402.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,599,402.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,121.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,345.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,556.30 | |
| 财务费用(元) | -291,212.56 | |
| 投资损失(元) | -180,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -498,974.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -498,974.42 | |
| 存货的减少(元) | -4,373,938.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,622,478.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,440,857.68 | |
| 其他(元) | -6,103,729.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,566,368.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,253,967.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,687,598.40 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 锡源爆破_2023年年报资产负债表 | 锡源爆破_2023年年报利润表 |