锡源爆破 (871713.OC)

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锡源爆破_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 230,004,176.67       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,034,668.79       
 经营活动现金流入小计(元) 237,038,845.46       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 193,710,320.05       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 29,822,370.72       
 支付的各项税费(元) 941,693.91       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 24,629,315.34       
 经营活动现金流出小计(元) 249,103,700.02       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -12,064,854.56       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 180,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,670.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 1,760,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,941,670.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,880,700.29       
 投资活动现金流出小计(元) 2,880,700.29       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -939,030.29       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 11,681.45       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 672,032.10       
 筹资活动现金流出小计(元) 683,713.55       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -683,713.55       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -13,687,598.40       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 27,253,967.11       
 期末现金及现金等价物余额(元) 13,566,368.71       
补充资料:       
 净利润(元) 6,526,806.63       
 资产减值准备(元) 2,620,321.54       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,599,402.23       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,599,402.23       
 无形资产摊销(元) 10,121.52       
 长期待摊费用摊销(元) 25,345.44       
 固定资产报废损失(元) 13,556.30       
 财务费用(元) -291,212.56       
 投资损失(元) -180,000.00       
 递延所得税(元) -498,974.42       
  其中:递延所得税资产减少(元) -498,974.42       
 存货的减少(元) -4,373,938.91       
 经营性应收项目的减少(元) -22,622,478.48       
 经营性应付项目的增加(元) 5,440,857.68       
 其他(元) -6,103,729.36       
 现金的期末余额(元) 13,566,368.71       
 减:现金的期初余额(元) 27,253,967.11       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -13,687,598.40       
公告日期 2024-04-18       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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