锡源爆破 (871713.OC)

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锡源爆破_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 176,696,308.54       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,489,925.13       
 经营活动现金流入小计(元) 178,186,233.67       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 143,828,020.75       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 31,429,558.07       
 支付的各项税费(元) 1,844,187.65       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,940,161.49       
 经营活动现金流出小计(元) 192,041,927.96       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -13,855,694.29       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,700,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 22,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 5,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 7,722,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,759,090.18       
 投资活动现金流出小计(元) 4,759,090.18       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 2,962,909.82       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 624,407.10       
 筹资活动现金流出小计(元) 624,407.10       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -624,407.10       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -11,517,191.57       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 38,771,158.68       
 期末现金及现金等价物余额(元) 27,253,967.11       
补充资料:       
 净利润(元) -9,534,442.41       
 资产减值准备(元) 7,285,580.43       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,669,307.91       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,669,307.91       
 无形资产摊销(元) 10,121.42       
 长期待摊费用摊销(元) 24,512.10       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -5,905.48       
 固定资产报废损失(元) 7,377.95       
 财务费用(元) 82,414.82       
 投资损失(元) -2,002,944.80       
 递延所得税(元) -3,032,400.08       
  其中:递延所得税资产减少(元) -3,032,400.08       
 存货的减少(元) 2,627,466.04       
 经营性应收项目的减少(元) -13,008,416.95       
 经营性应付项目的增加(元) 2,727,817.89       
 其他(元) -5,151,304.57       
 现金的期末余额(元) 27,253,967.11       
 减:现金的期初余额(元) 38,771,158.68       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -11,517,191.57       
公告日期 2023-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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