锡源爆破_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,609,126.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 820,108.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 154,717.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,583,952.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,900,688.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,383,416.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 862,298.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,554,975.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,701,378.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 882,574.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,239,956.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,239,956.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,760,043.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 303,203.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 303,203.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -303,203.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,339,414.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,771,158.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,110,572.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,073,764.59 | |
| 资产减值准备(元) | 1,755,489.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,872,688.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,872,688.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,060.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,839.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 886.50 | |
| 财务费用(元) | 42,788.92 | |
| 递延所得税(元) | -359,250.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -359,250.68 | |
| 存货的减少(元) | 918,431.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,799,622.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,658.13 | |
| 其他(元) | -2,090,560.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,110,572.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,771,158.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,339,414.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锡源爆破_2022年中报资产负债表 | 锡源爆破_2022年中报利润表 |