博奥检测_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,304,894.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,287,272.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,592,166.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,668,449.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,704,107.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 433,410.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,703,407.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,509,375.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,917,209.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,390,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,391,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 162,025.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,662,025.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,729,475.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,700.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,081,700.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,918,299.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,730,565.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 771,122.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,501,688.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -690,742.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 766,118.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 766,118.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,763.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 65,672.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,318.38 | |
| 财务费用(元) | 75,506.97 | |
| 投资损失(元) | -776,489.77 | |
| 递延所得税(元) | 211,341.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 218,075.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,734.73 | |
| 存货的减少(元) | -183,453.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,480,790.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,156.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,501,688.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 771,122.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,730,565.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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